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郴州职业技术学院2016年度部门决算的说明

发布时间:2017-07-28 来源:计财处 

    一、部门职责及机构设置情况

    我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训,开展科研及校企合作。

    我院是市政府举办的高等学校(副厅级公益事业单位),主要领导由省委管理,学院副职由市委管理。我院的内部机构设置情况是:院办(党政办),工会、纪委、组织人事处(宣传统战部)、教务处、科研处(学报编辑部)、督导室、评建办、思政课部(基础课部)、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处(学生工作部)、团委、招生就业处、计划财务处、总务处、基建处、保卫处(武装部)、等20个部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。2015年11月被省教育厅验收为省示范高职院。

    二、2016年度部门决算表

    收入支出决算总表

    收入决算表

    支出决算表

    财政拨款收入支出决算总表

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    三、预算执行情况分析

    (一)介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

    2016年度本年收入8,962.75万元,其中:财政拨款收入5,723.02万元;上级补助收入0万元;事业收入3,239.73万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

    2016年度支出合计8,774.59万元,其中:基本支出8,315.88万元;项目支出458.71万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出:2016年度财政拨款基本支出5,302.51万元,其中:人员经费2,667.5万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费2,635.01万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

    ②项目支出:

    化债及运动场改造支出1210.49万元,主要用于归还工程欠款及运动场改造。

    化解高校社会化公寓和食堂运营困难奖补资金支出73.81万元,主要用于公寓和食堂运营困难

    3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.36万元,支出决算为80.92万元,完成预算的76.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40.3 万元(公务用车购置0台,保有量3台),完成预算的74%;公务接待费支出决算为40.63 万元(公务接待502批,共计2,036人,完成预算的99.58%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:节约招待费开支,停开部分公车;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少11.07万元,下降14.52%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.2万元,降低27.63%;公务接待费支出决算减少0.15万元,降低0.36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:节约招待费开支,停开部分公车。

    4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

    5、年度政府采购支出决算情况。年度政府采购支出决算情况(包括政府采购、工程、服务的总体情况,以及支出中小企业等政府采购政策落实情况)。

    2016年我院办理政府采购预算为1099万元;实际执行政府采购为1099万元。主要采购教学设备和基础设施的维修维护,保障学院正常教学和改革发展所需。全年未发现违反政府采购法规的情况。

    6、预算绩效管理工作开展情况。

    根据市财政的相关规定和下达的年度部门预算,学院编制了2016年财务预算,按职能处室和项目起草,经院长办公会研究,提交教代会审议,党委会审定后下达到各处室、系部。学院制定了预算绩效考核办法,严格监管预算执行。坚持经费开支“有预算按标准开支,无预算一般不开支,特殊需要集体把关”的原则,坚持大额资金从严监管措施,一要党委会议审定,二要纪检监察全程监控并把关签字。专项经费坚持专款专用。全年未发现经济违规现象。实现了学院的预算绩效目标,办学取得良好成效,新校区基建债务降到可控范围,招生完成目标任务,学生就业创业工作得到省教育厅表彰,服务地方发展见实效,平安校园建设取得良好成效,重点项目建设有2项被省厅立项,争取省拨资金(今后三年下达)900万元。

    (二)进行部门决算分析。

    2016年预算执行情况总的看是比较好的,保障学院正常运转,实现了大体收支平衡。但离上级要求还有不足:一是精细化不够,还没有实现内部精细化考核预算绩效;二是生均经费仍未达到国家标准,办学资金特别是实训的设备采购由于缺资金,难以满足办学所需;三是由于招生难,事业收入(学费等)难以准确预算,也会影响支出的安排。

    (三)提出改进措施。

    我院将认真贯彻《预算法》和省、市政府关于预算管理的政策,把预算管理作为学院重点工作来抓。一是突出学院财务预算的精准,把预算编制工作抓早抓好;二是把关预算;三是重点抓好预算执行和监管,学院财务明确专人负责预算管理,加强执行检查和整改;确保预算刚性执行到位,决算准确合规,促进学院加快发展。

附件:

部门2016年度部门决算公开表(表1-表8).XLS